长江双盈6个月持有债券发起式A (013017.jj 已退市) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-09 | 基金类型债券型成立日期2021-08-11退市时间2024-08-09成立以来分红再投入年化收益率 |
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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-08-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-02 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-24 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-22 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-17 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-11 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-09 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-26 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-18 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-07 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-04 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |