长江双盈6个月持有债券发起式A (013017.jj 已退市) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-09 | 基金类型债券型成立日期2021-08-11退市时间2024-08-09成立以来分红再投入年化收益率 |
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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 750.59万 | 15.88% |
| (其中) 股票 | 750.59万 | 15.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,897.21万 | 82.44% |
| (其中) 债券 | 3,897.21万 | 82.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.95万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 52.59万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 639.58万 | 13.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.65万 | 1.79% |
| 房地产业 | 26.35万 | 0.56% |
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