华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A (013013.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7009元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5427 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF(515030) |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-08 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-03 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-02 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-01 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-30 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-25 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-24 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-16 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-12 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-11 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-09 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-08 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-05 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-04 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-03 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-01 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-05-28 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-27 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-26 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-22 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-19 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-18 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-15 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-14 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-13 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-05-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-06 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |