华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A (013013.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9113元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (5246 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF(515030) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 1.42亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1.56亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 1.71亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 1.08亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 1.16亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1.17亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1.18亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 8,792.76万 | 2.05亿元 | -- |