华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A (013013.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8622元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (5208 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-24 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-23 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-22 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-20 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-04-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-16 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-14 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-13 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-04-10 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-09 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-08 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-07 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-03 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-02 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-01 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-03-31 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-30 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-03-27 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-25 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-03-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-03-20 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-03-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-18 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-17 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-03-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-13 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-12 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-10 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-09 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-06 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-02 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-02-27 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-02-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-02-25 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-02-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-02-13 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-02-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-02-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-02-10 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-02-09 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-02-06 | 0.7687元 | 0.7687元 |