华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A (013013.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5943元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.71% (5570 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-10-12 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-10-09 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-10-08 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-09-30 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-09-29 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-09-28 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-09-24 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-09-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-09-22 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-09-21 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-09-18 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-09-17 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-09-16 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-09-15 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-09-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-09-11 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-09-10 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-09-09 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-09-08 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-09-07 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-09-04 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-09-03 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-09-02 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-09-01 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-08-31 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-28 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-08-27 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-08-26 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-08-25 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-08-24 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-08-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-08-20 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-08-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-08-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-08-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-14 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-13 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-08-12 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-08-11 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-08-10 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-08-06 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-08-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-04 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-03 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-07-31 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-30 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-29 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |