华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A (013013.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6909元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (5563 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-08-20 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-08-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-08-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-08-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-14 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-13 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-08-12 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-08-11 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-08-10 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-08-06 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-08-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-04 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-03 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-07-31 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-30 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-29 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-27 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-24 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-07-23 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-22 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-07-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-07-20 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-07-17 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-07-16 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-07-15 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-07-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-13 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-08 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-03 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-02 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-01 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-30 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-25 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-24 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-16 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-12 | 0.7800元 | 0.7800元 |