淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 44.79万 | 43.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 204.83万 | 197.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 204.37万 | 197.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 203.93万 | 197.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 203.43万 | 197.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 203.20万 | 197.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 201.24万 | 197.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.54亿 | 2.49亿元 | -- |