淳厚稳宁6个月定开债
(013008.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模204.37万 (2025-09-30) 基金净值1.0393 (2025-12-19) 基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5439 / 7133)
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淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-202024-03-200.01 元6.99亿699.02万0.98%0.98%
2023-12-142023-12-140.005 元6.99亿349.52万0.49%1.97%
2023-09-222023-09-220.005 元9.99亿499.53万0.49%
2023-05-242023-05-240.01 元9.99亿999.04万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。