汇添富品牌力一年持有混合C (012994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5083元 (2025-12-17) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1682 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合A |
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汇添富品牌力一年持有混合C(012994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 846.64万 | 541.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 752.27万 | 625.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 901.69万 | 781.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 932.60万 | 843.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,129.66万 | 980.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,084.68万 | 983.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.73万 | 1,048.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,141.09万 | 1,277.81万元 | -- |