汇添富品牌力一年持有混合C (012994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6132元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (2135 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合(012993) |
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汇添富品牌力一年持有混合C(012994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 1,456.27万 | 904.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 778.28万 | 505.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 846.64万 | 541.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 752.27万 | 625.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 901.69万 | 781.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 932.60万 | 843.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,129.66万 | 980.01万元 | -- |