汇添富品牌力一年持有混合C (012994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7289元 (2026-03-02) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1554 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合A |
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汇添富品牌力一年持有混合C(012994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-27 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-26 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-02-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-02-24 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-02-13 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-12 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-02-11 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-10 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-02-09 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-02-06 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-05 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-02-04 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-02-03 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-02-02 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-29 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-28 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-01-26 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-23 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-01-22 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-21 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-20 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-19 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-01-16 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-15 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-14 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-01-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-09 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-01-08 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-01-05 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-31 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-30 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-29 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-12-26 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-12-24 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-23 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-12-22 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-12-19 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-16 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-12 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |