汇添富品牌力一年持有混合C (012994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5922元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2338 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合(012993) |
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汇添富品牌力一年持有混合C(012994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-07 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-07-06 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-03 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-02 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-01 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-30 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-29 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-26 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-06-25 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-24 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-23 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-22 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-18 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-16 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-15 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-11 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-10 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-05 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-04 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-03 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-02 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-29 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-28 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-27 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-26 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-25 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-22 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-21 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-20 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-19 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-05-18 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-15 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-14 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-13 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-12 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-11 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-05-08 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-07 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-06 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-04-30 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-29 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-28 | 1.6754元 | 1.6754元 |