汇添富品牌力一年持有混合C (012994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5027元 (2025-12-18) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (1666 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合A |
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汇添富品牌力一年持有混合C(012994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-16 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-12 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-10 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-09 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-08 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2025-12-04 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-03 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-02 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-01 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-11-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-27 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-26 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-24 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-11-21 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-19 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-11-18 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-11-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-14 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-11-13 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-11-12 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-11-11 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-11-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-07 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-11-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-11-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-11-03 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-10-31 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-10-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-10-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-10-28 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-10-27 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-10-24 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-10-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-10-22 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-10-21 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-10-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-10-17 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-10-16 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-10-15 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-10-14 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-10-13 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2025-10-10 | 1.5494元 | 1.5494元 |