东吴消费成长混合C (012972.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理赵梅玲基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6668元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8769 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴消费成长混合(012971) |
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东吴消费成长混合C(012972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-07-09 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-08 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-07-07 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-07-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-07-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-02 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-07-01 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-30 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-29 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-06-26 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-06-25 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-06-24 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-06-23 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-06-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-18 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-17 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-06-16 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-06-15 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-12 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-06-11 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-06-10 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-09 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-08 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-05 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-04 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-06-03 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-02 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-06-01 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-29 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-28 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-27 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-19 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-18 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-15 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-14 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-13 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-12 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-11 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-08 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-07 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-05-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-04-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-29 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-28 | 0.6653元 | 0.6653元 |