东吴消费成长混合C (012972.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理赵梅玲基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6890元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (8702 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴消费成长混合(012971) |
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东吴消费成长混合C(012972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-08 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-05 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-04 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-06-03 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-02 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-06-01 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-29 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-28 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-27 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-19 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-18 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-15 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-14 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-13 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-12 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-11 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-08 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-07 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-05-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-04-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-29 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-28 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-04-27 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-24 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-04-23 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-04-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-04-21 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-20 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-04-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-04-15 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-14 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-13 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-04-10 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-04-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-08 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-04-07 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-04-03 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-02 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-04-01 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-31 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-03-30 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-03-27 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-03-26 | 0.6348元 | 0.6348元 |