招商稳健平衡混合C (012964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7581元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1872 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳健平衡混合(012963) |
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招商稳健平衡混合C(012964) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 1.59亿 | 9,107.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 8,709.13万 | 5,389.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 7,931.54万 | 4,961.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5,314.58万 | 3,996.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 4,403.64万 | 3,576.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3,445.40万 | 2,976.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,204.74万 | 4,145.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,524.48万 | 8,353.34万元 | -- |