招商稳健平衡混合C(012964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-02-26 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-02-25 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-02-24 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-02-13 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-02-12 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-02-11 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-02-10 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-02-09 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-02-06 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-02-05 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-02-04 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-02-03 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-02-02 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-01-30 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-29 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-28 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-01-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-01-26 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-01-23 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-01-22 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-21 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-20 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-01-19 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-16 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-15 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-01-14 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-13 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-01-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-01-08 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-01-07 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-06 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-01-05 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-12-31 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-12-30 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-29 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-26 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-12-25 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-24 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-23 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-22 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-19 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-12-18 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-17 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-12 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-11 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-10 | 1.5823元 | 1.5823元 |