招商稳健平衡混合C(012964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-26 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-12-25 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-24 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-23 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-22 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-19 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-12-18 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-17 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-12 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-11 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-10 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-12-09 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-08 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-12-05 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-12-04 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-03 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-12-02 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-01 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-28 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-11-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-11-26 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-11-25 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-11-24 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-11-21 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-11-20 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-11-19 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-11-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-17 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-14 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-11-13 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-11-12 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-11-11 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-11-10 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-11-07 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-11-06 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-11-05 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-11-04 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-11-03 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-10-31 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-10-30 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-10-29 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-28 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-10-27 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-10-24 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-10-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-10-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-10-21 | 1.5811元 | 1.5811元 |