招商稳健平衡混合C (012964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7191元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1635 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳健平衡混合(012963) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳健平衡混合C(012964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-07-23 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-22 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-07-21 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-07-20 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-07-17 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-16 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-07-15 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-07-14 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-07-13 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-09 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-08 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-07 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-07-06 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-07-03 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-07-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-07-01 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-30 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-06-29 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-26 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-06-25 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-24 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-23 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-22 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-18 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-06-17 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-16 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-15 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-12 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-11 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-10 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-09 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-08 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-05 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-04 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-03 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-02 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-29 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-28 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-27 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-26 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-25 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-22 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-21 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-20 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-05-19 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-18 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-05-15 | 1.7999元 | 1.7999元 |