招商稳健平衡混合C (012964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7581元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1889 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳健平衡混合(012963) |
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招商稳健平衡混合C(012964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-04 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-03 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-02 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-29 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-28 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-27 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-26 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-25 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-22 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-21 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-20 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-05-19 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-18 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-05-15 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-14 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-05-13 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-05-12 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-11 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-08 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-07 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-06 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-04-30 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-28 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-27 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-24 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-23 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-22 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-04-21 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-20 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-17 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-16 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-15 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-14 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-04-13 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-04-10 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-09 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-07 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-03 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-01 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-03-31 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-30 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-27 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-03-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-25 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-03-24 | 1.7453元 | 1.7453元 |