招商稳健平衡混合C(012964) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,851.23万 | 67.03% |
| (其中) 股票 | 9,851.23万 | 67.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,096.62万 | 27.88% |
| (其中) 债券 | 4,096.62万 | 27.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 680.54万 | 4.63% |
| 4 | 其他资产 | 67.91万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,040.53万 | 20.69% |
| 采矿业 | 902.87万 | 6.14% |
| 金融业 | 747.13万 | 5.08% |
| 房地产业 | 525.58万 | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 47.39万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.22%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,084.86万 | 14.19% |
| 原材料 | 1,038.74万 | 7.07% |
| 金融 | 776.50万 | 5.28% |
| 信息技术 | 276.90万 | 1.88% |
| 日常消费品 | 228.90万 | 1.56% |
| 工业 | 172.20万 | 1.17% |
| 房地产 | 7.21万 | 0.05% |
| 能源 | 2.42万 | 0.02% |
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