招商稳健平衡混合C(012964) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,861.34万 | 61.54% |
| (其中) 股票 | 9,861.34万 | 61.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,333.55万 | 20.80% |
| (其中) 债券 | 3,333.55万 | 20.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.85万 | 8.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,460.38万 | 9.11% |
| 5 | 其他资产 | 68.86万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.41万 | 16.18% |
| 采矿业 | 1,795.18万 | 11.20% |
| 金融业 | 1,129.49万 | 7.05% |
| 建筑业 | 279.48万 | 1.74% |
| 房地产业 | 229.57万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.83万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 43.34万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.59%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,349.22万 | 8.42% |
| 金融 | 822.34万 | 5.13% |
| 房地产 | 593.62万 | 3.70% |
| 医疗保健 | 434.33万 | 2.71% |
| 能源 | 308.05万 | 1.92% |
| 信息技术 | 61.57万 | 0.38% |
| 非日常生活消费品 | 23.67万 | 0.15% |
| 日常消费品 | 13.17万 | 0.08% |
| 工业 | 13.07万 | 0.08% |
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