东方红招瑞甄选18个月持有混合C (012950.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1053元 (2025-12-17) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5454 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 818.58万 | 734.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 786.25万 | 757.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 809.35万 | 778.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,856.96万 | 3,775.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,887.21万 | 4,817.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,235.04万 | 5,413.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,323.23万 | 5,564.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 5,499.31万 | 5,761.46万元 | -- |