东方红招瑞甄选18个月持有混合C (012950.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-11) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6245 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |