东方红招瑞甄选18个月持有混合C (012950.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟杨可人基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1347元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6141 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合(012949) |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |