东方红招瑞甄选18个月持有混合C (012950.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-16) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5350 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-10-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-10-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-09-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |