东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |