东方红招瑞甄选18个月持有混合C (012950.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6178 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |