南方宝裕混合C (012946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽柯达元基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1923元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5227 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝裕混合(012945) |
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南方宝裕混合C(012946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |