南方宝裕混合C(012946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |