南方宝裕混合C(012946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-26 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-04 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-31 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-27 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |