南方宝裕混合C (012946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽柯达元基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1873元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5206 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝裕混合(012945) |
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南方宝裕混合C(012946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |