广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2354元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5310 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 12.12亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 18.96亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 25.39亿 | 20.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 30.05亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 17.20亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6.63亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.42亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.63亿 | 4.10亿元 | -- |