广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2280元 (2026-03-03) 基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率15.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4917 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 18.96亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 25.39亿 | 20.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 30.05亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 17.20亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6.63亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.42亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.63亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 4.82亿元 | -- |