广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2536元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率39.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4284 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-24 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-13 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-02 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-15 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-04 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |