广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2280元 (2026-03-03) 基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率15.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4917 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-11 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-10 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-22 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-21 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-01-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |