广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2364元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率39.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4950 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-04 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-01 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-31 | 1.2273元 | 1.2273元 |