广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2399元 (2026-04-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4959 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-01 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-31 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-19 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-06 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-05 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-04 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-11 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-10 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |