广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2252元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率39.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5262 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 18.89% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 18.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.03亿 | 75.33% |
| (其中) 债券 | 17.03亿 | 75.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 108.47万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.89%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.76亿 | 7.77% |
| 制造业 | 3,979.05万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 806.89万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 9,897.62万 | 4.38% |
| 能源 | 4,672.22万 | 2.07% |
| 公用事业 | 2,894.15万 | 1.28% |
| 非日常生活消费品 | 2,859.55万 | 1.26% |
| 金融 | 22.22万 | 0.010% |
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