广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2536元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率39.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4301 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 20.38% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 20.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.69亿 | 77.47% |
| (其中) 债券 | 12.69亿 | 77.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,935.20万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,589.28万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.25%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,828.27万 | 5.39% |
| 采矿业 | 4,522.03万 | 2.76% |
| 制造业 | 2,635.11万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 801.11万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.13%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 8,201.38万 | 5.01% |
| 能源 | 3,598.49万 | 2.20% |
| 非日常生活消费品 | 2,609.21万 | 1.59% |
| 公用事业 | 2,167.57万 | 1.32% |
| 金融 | 25.69万 | 0.02% |
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