广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2280元 (2026-03-03) 基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率15.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4917 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合C |
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 14.24% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 14.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.91亿 | 78.90% |
| (其中) 债券 | 27.91亿 | 78.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.20亿 | 3.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.44%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.55亿 | 7.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 784.74万 | 0.22% |
| 制造业 | 31.89万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.15亿 | 3.26% |
| 能源 | 5,414.36万 | 1.53% |
| 非日常生活消费品 | 4,630.73万 | 1.31% |
| 公用事业 | 2,464.36万 | 0.70% |
| 金融 | 22.11万 | 0.006% |
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