广发添财90天滚动持有债券C (012942.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1331元 (2026-03-11) 基金经理宋倩倩姚晶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4086 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财90天滚动持有债券A |
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广发添财90天滚动持有债券C(012942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-07 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |