广发添财90天滚动持有债券C(012942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 123.09亿 | 108.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 92.67亿 | 81.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 63.53亿 | 56.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 51.17亿 | 45.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 57.98亿 | 51.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 39.66亿 | 35.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 52.73亿 | 47.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 13.20亿 | 12.01亿元 | -- |