广发添财90天滚动持有债券C (012942.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1332元 (2026-03-12) 基金经理宋倩倩姚晶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4085 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财90天滚动持有债券A |
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广发添财90天滚动持有债券C(012942) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 63.53亿 | 56.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 51.17亿 | 45.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 57.98亿 | 51.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 39.66亿 | 35.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 52.73亿 | 47.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 13.20亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.44亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.51亿 | 11.56亿元 | -- |