创金合信尊泓债券C(012939) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.38万 | 5.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.64万 | 5.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3.28万 | 3.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8.00万 | 7.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.49万 | 10.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 24.49万 | 23.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,921.72 | 5,621.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,123.55 | 4,874.00元 | -- |