创金合信尊泓债券C(012939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.1019元 |
| 2026-02-12 | 1.0041元 | 1.1019元 |
| 2026-02-11 | 1.0039元 | 1.1017元 |
| 2026-02-10 | 1.0038元 | 1.1016元 |
| 2026-02-09 | 1.0040元 | 1.1018元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.1013元 |
| 2026-02-05 | 1.0030元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.0025元 | 1.1003元 |
| 2026-02-03 | 1.0025元 | 1.1003元 |
| 2026-02-02 | 1.0025元 | 1.1003元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.1002元 |
| 2026-01-29 | 1.0023元 | 1.1001元 |
| 2026-01-28 | 1.0023元 | 1.1001元 |
| 2026-01-27 | 1.0020元 | 1.0998元 |
| 2026-01-26 | 1.0022元 | 1.1000元 |
| 2026-01-23 | 1.0022元 | 1.1000元 |
| 2026-01-22 | 1.0016元 | 1.0994元 |
| 2026-01-21 | 1.0018元 | 1.0996元 |
| 2026-01-20 | 1.0016元 | 1.0994元 |
| 2026-01-19 | 1.0012元 | 1.0990元 |
| 2026-01-16 | 1.0011元 | 1.0989元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0984元 |
| 2026-01-14 | 1.0005元 | 1.0983元 |
| 2026-01-13 | 1.0004元 | 1.0982元 |
| 2026-01-12 | 1.0004元 | 1.0982元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 1.0977元 |
| 2026-01-08 | 0.9996元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 0.9987元 | 1.0965元 |
| 2026-01-06 | 0.9992元 | 1.0970元 |
| 2026-01-05 | 1.0004元 | 1.0982元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0986元 |
| 2025-12-30 | 1.0006元 | 1.0984元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0987元 |
| 2025-12-26 | 1.0021元 | 1.0999元 |
| 2025-12-25 | 1.0020元 | 1.0998元 |
| 2025-12-24 | 1.0021元 | 1.0999元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0998元 |
| 2025-12-22 | 1.0014元 | 1.0992元 |
| 2025-12-19 | 1.0018元 | 1.0996元 |
| 2025-12-18 | 1.0010元 | 1.0988元 |
| 2025-12-17 | 1.0010元 | 1.0988元 |
| 2025-12-16 | 0.9999元 | 1.0977元 |
| 2025-12-15 | 0.9998元 | 1.0976元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0983元 |
| 2025-12-11 | 1.0011元 | 1.0989元 |
| 2025-12-10 | 1.0006元 | 1.0984元 |
| 2025-12-09 | 1.0001元 | 1.0979元 |
| 2025-12-08 | 0.9995元 | 1.0973元 |
| 2025-12-05 | 0.9994元 | 1.0972元 |
| 2025-12-04 | 0.9987元 | 1.0965元 |