创金合信尊泓债券C (012939.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5406 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泓债券(012938) |
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创金合信尊泓债券C(012939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0163元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.0156元 | 1.1134元 |
| 2026-07-28 | 1.0156元 | 1.1134元 |
| 2026-07-27 | 1.0157元 | 1.1135元 |
| 2026-07-24 | 1.0158元 | 1.1136元 |
| 2026-07-23 | 1.0156元 | 1.1134元 |
| 2026-07-22 | 1.0158元 | 1.1136元 |
| 2026-07-21 | 1.0150元 | 1.1128元 |
| 2026-07-20 | 1.0149元 | 1.1127元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.1130元 |
| 2026-07-16 | 1.0148元 | 1.1126元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.0148元 | 1.1126元 |
| 2026-07-13 | 1.0147元 | 1.1125元 |
| 2026-07-10 | 1.0150元 | 1.1128元 |
| 2026-07-09 | 1.0150元 | 1.1128元 |
| 2026-07-08 | 1.0151元 | 1.1129元 |
| 2026-07-07 | 1.0149元 | 1.1127元 |
| 2026-07-06 | 1.0149元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.0144元 | 1.1122元 |
| 2026-07-02 | 1.0145元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.0143元 | 1.1121元 |
| 2026-06-30 | 1.0154元 | 1.1132元 |
| 2026-06-29 | 1.0160元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.0145元 | 1.1123元 |
| 2026-06-25 | 1.0142元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.0136元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.1112元 |
| 2026-06-22 | 1.0138元 | 1.1116元 |
| 2026-06-18 | 1.0139元 | 1.1117元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.1114元 |
| 2026-06-16 | 1.0131元 | 1.1109元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.1099元 |
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.1097元 |
| 2026-06-11 | 1.0114元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.1104元 |
| 2026-06-08 | 1.0131元 | 1.1109元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.1114元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.1120元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0138元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.0136元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.1104元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.1096元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.1092元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.1094元 |