创金合信尊泓债券C (012939.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5532 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泓债券(012938) |
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创金合信尊泓债券C(012939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.1104元 |
| 2026-06-08 | 1.0131元 | 1.1109元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.1114元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.1120元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0138元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.0136元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.1104元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.1096元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.1092元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.1094元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 1.1095元 |
| 2026-05-18 | 1.0110元 | 1.1088元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.1084元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.1085元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.1086元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.0103元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.1075元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.1072元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.1077元 |
| 2026-04-29 | 1.0103元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.0094元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.0090元 | 1.1068元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.1076元 |
| 2026-04-22 | 1.0102元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.0099元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.0096元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.0095元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.1064元 |
| 2026-04-15 | 1.0084元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.0075元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0071元 | 1.1049元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.1052元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.1048元 |
| 2026-04-02 | 1.0065元 | 1.1043元 |
| 2026-04-01 | 1.0063元 | 1.1041元 |
| 2026-03-31 | 1.0067元 | 1.1045元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.1047元 |
| 2026-03-27 | 1.0060元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0056元 | 1.1034元 |