创金合信尊泓债券C (012939.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-07-14总资产规模5.64万元 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-13) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5554 / 7212)
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创金合信尊泓债券C(012939) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-12	2025-02-12	0.041 元	23.03万	9,443.74元	3.93%	5.94%
2025-01-21	2025-01-21	0.0213 元	23.03万	4,906.14元	2.00%	5.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。