方正富邦趋势领航混合C(012914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 1,223.69万 | 981.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.83元 | 1,308.21万 | 1,568.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1,653.59万 | 1,838.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,707.52万 | 1,914.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,836.55万 | 2,203.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,893.17万 | 2,325.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,956.53万 | 2,438.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,211.69万 | 2,714.07万元 | -- |