方正富邦趋势领航混合C (012914.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8851元 (2025-12-12) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (7832 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合A |
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方正富邦趋势领航混合C(012914) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,707.52万 | 1,914.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,836.55万 | 2,203.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,893.17万 | 2,325.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,956.53万 | 2,438.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,211.69万 | 2,714.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,068.45万 | 2,809.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,117.77万 | 2,870.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,308.05万 | 3,122.79万元 | -- |