方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-10-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-10-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-10-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-10-12 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-10-09 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-10-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-09-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-09-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-04 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |