方正富邦趋势领航混合C (012914.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6860 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合(012913) |
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方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-20 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-13 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-09 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-07 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-02 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-31 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-30 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-27 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-25 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-23 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-20 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-18 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-13 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-11 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-10 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-06 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-02-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |