方正富邦趋势领航混合C (012914.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5921 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合(012913) |
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方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |