方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-04 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |