方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 251.02万元 | 1.20% | 41.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 251.02万元 | 1.20% | 41.84万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 645.49万元 | 1.20% | 107.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 645.49万元 | 1.20% | 107.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 325.92万元 | 1.20% | 54.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 325.92万元 | 1.20% | 54.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 692.74万元 | 1.20% | 115.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 692.74万元 | 1.20% | 115.46万元 | 0.20% |