安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9688元 (2025-12-10) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7215 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信优质企业三年持有混合C(012893) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4.98亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 4.72亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.26亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 5.37亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 6.79亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 5.74亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.81亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 5.95亿 | 8.10亿元 | -- |