安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9688元 (2025-12-10) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7215 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信优质企业三年持有混合C(012893) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |