安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9669元 (2025-12-09) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7216 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合A |
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安信优质企业三年持有混合C(012893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-01 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-11-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-11-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-11-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-11-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-11-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-11-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-14 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-10 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-11-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-10-31 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-10-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-10-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-10-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-10-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-10-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-10-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-10-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-10-16 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-10-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-10-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-10-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-10-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-10-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-09-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-09-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-09-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-09-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-09-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-09-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |