安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9886元 (2026-02-11) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7656 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合A |
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安信优质企业三年持有混合C(012893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-26 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |