安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9113元 (2026-04-03) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7617 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合A |
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安信优质企业三年持有混合C(012893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-02 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-31 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-26 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-13 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-03 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-02-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-02-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |