安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6957 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合(012892) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信优质企业三年持有混合C(012893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-09 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-02 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-31 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-26 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |