安信优质企业三年持有混合C (012893.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0261元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6721 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合(012892) |
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安信优质企业三年持有混合C(012893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-01 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |