华夏中证光伏产业ETF发起式联接A (012885.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5482元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% (5824 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.66元 | 3.19亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.66元 | 3.66亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 3.73亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 3.53亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43元 | 1.80亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 1.78亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.72亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1.92亿 | 3.71亿元 | -- |