华夏中证光伏产业ETF发起式联接A (012885.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4649元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.79% (5749 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-10-14 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2026-10-13 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2026-10-12 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2026-10-09 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-10-08 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-09-30 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-09-29 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-09-28 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-09-24 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-09-23 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-09-22 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-09-21 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-09-18 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-09-17 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-09-16 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-09-15 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-09-14 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-09-11 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-09-10 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-09-09 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-09-08 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-09-07 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-09-04 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-09-03 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-09-02 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-09-01 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-08-31 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-08-28 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-08-27 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-08-26 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-08-25 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-08-24 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-08-21 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-08-20 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-08-19 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-08-18 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-08-17 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-08-14 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-08-13 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-08-12 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-08-11 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-08-07 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-08-06 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-08-05 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-08-04 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-08-03 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-07-31 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-07-30 | 0.5165元 | 0.5165元 |