华夏中证光伏产业ETF发起式联接A (012885.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6452元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率44.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% (5537 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-06-17 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-16 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-06-15 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-06-12 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-06-11 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-06-10 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-06-09 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-06-08 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-06-05 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-06-04 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-01 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-05-29 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-28 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-05-27 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-25 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-05-22 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-05-21 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-20 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-05-19 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-15 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-05-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-13 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-11 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-05-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-07 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-06 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-30 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-04-29 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-04-28 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-04-27 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-04-24 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-23 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-04-22 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-20 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-04-17 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-16 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-04-15 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-04-14 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-13 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-04-10 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-04-09 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-04-08 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-07 | 0.6260元 | 0.6260元 |