华夏中证光伏产业ETF发起式联接A (012885.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5482元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% (5824 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-08-20 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-08-19 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-08-18 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-08-17 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-08-14 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-08-13 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-08-12 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-08-11 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-08-07 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-08-06 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-08-05 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-08-04 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-08-03 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-07-31 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-07-30 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-07-29 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-07-28 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-07-27 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-07-24 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-07-23 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-07-22 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-07-21 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-07-20 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-07-17 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-07-16 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-07-15 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-07-14 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-07-13 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-10 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-07-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-07-08 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-07-07 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-07-06 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-07-03 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-02 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-07-01 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-30 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-06-29 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-06-26 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-06-25 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-06-24 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-06-23 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-06-22 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-18 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-06-17 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-16 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-06-15 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-06-12 | 0.6306元 | 0.6306元 |