华夏中证光伏产业ETF发起式联接A (012885.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6415元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5473 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167.32万 | 0.13% |
| (其中) 股票 | 167.32万 | 0.13% | |
| 2 | 基金投资 | 11.74亿 | 90.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 705.29万 | 0.55% |
| (其中) 债券 | 705.29万 | 0.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,924.39万 | 5.36% |
| 5 | 其他资产 | 3,889.17万 | 3.01% |
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