华夏中证光伏产业ETF发起式联接A (012885.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5482元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% (5824 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32万 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 2.32万 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 8.09亿 | 93.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,023.76万 | 2.33% |
| (其中) 债券 | 2,023.76万 | 2.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,366.52万 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 1,579.05万 | 1.82% |
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