工银科技龙头ETF发起式联接A (012882.jj 已退市) 科技龙头 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-07-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-22退市时间2024-07-29成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 科技龙头ETF工银(516050) | ||
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工银科技龙头ETF发起式联接A(012882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-26 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-25 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-24 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-22 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-18 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-17 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-15 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-12 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-11 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-10 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-09 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-08 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-04 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-03 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-02 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-01 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-28 | 0.5907元 | 0.5907元 |