中信建投量化精选6个月持有期混合C (012879.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9313元 (2026-01-22) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (7971 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合A |
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中信建投量化精选6个月持有期混合C(012879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-21 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-01-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-16 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-01-15 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-14 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-01-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-01-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-01-07 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-06 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-01-05 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-31 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-25 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-19 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-17 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-16 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-10 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-12-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-11-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-11-27 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-11-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-21 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-11-20 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-18 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-11-14 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-13 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-12 | 0.9268元 | 0.9268元 |