中信建投量化精选6个月持有期混合C (012879.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9322元 (2026-01-09) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7875 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合A |
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中信建投量化精选6个月持有期混合C(012879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.99万元 | 1.20% | 26.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 349.42万元 | 1.20% | 58.24万元 | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 180.20万元 | 1.20% | 30.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |