中信建投量化精选6个月持有期混合C (012879.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9610元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7516 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合(012878) |
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中信建投量化精选6个月持有期混合C(012879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |