中信建投量化精选6个月持有期混合C (012879.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9610元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7516 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合(012878) |
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中信建投量化精选6个月持有期混合C(012879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-30 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-20 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-15 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-14 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-10 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-08 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-07 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-03 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-02 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-01 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-31 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-30 | 0.8885元 | 0.8885元 |