中信建投量化精选6个月持有期混合C (012879.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9265元 (2026-08-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7332 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合(012878) |
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中信建投量化精选6个月持有期混合C(012879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-30 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-21 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-08 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-07 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |