诺安积极回报混合C (012847.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2350元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7032 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安积极回报混合(001706) |
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诺安积极回报混合C(012847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-21 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-20 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-19 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-18 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-15 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-14 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-13 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-12 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-11 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-08 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-07 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-06 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-04-30 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-29 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-28 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-27 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-24 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-23 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-22 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-21 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-20 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-17 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-16 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-15 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-14 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-13 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-10 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-09 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-08 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-07 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-03 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-04-02 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-04-01 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-03-31 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-03-30 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-27 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-25 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-24 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-03-23 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-03-20 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-19 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-18 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-03-17 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-16 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-03-13 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-03-12 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-03-11 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-03-10 | 2.3040元 | 2.3040元 |