诺安积极回报混合C (012847.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0220元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7348 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安积极回报混合(001706) |
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诺安积极回报混合C(012847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-08-04 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-08-03 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-31 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-28 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-27 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-23 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-22 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-21 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-07-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-07-16 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-07-15 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-14 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-13 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-07-10 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-07 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-07-06 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-03 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-02 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-01 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-30 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-29 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-06-26 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-25 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-24 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-23 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-22 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-18 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-17 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-16 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-15 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-06-12 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-11 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-10 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-09 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-08 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-05 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-04 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-03 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-02 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-01 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-29 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-05-28 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |