诺安积极回报混合C (012847.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0180元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7494 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安积极回报混合(001706) |
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诺安积极回报混合C(012847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |