招商景气精选股票C (012836.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型股票型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6067元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2514 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商景气精选股票(012835) |
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招商景气精选股票C(012836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-04 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-03 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-02 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-01 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-27 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-26 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-25 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-22 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-21 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-20 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-19 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-15 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-14 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-11 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-07 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-24 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-22 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-20 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-17 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-16 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-15 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-14 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-10 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-08 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-07 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-31 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-27 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |