招商景气精选股票C (012836.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型股票型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8252元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (2055 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商景气精选股票(012835) |
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招商景气精选股票C(012836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-07-09 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-07-08 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-07 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-06 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-03 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-07-02 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-01 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-06-30 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-06-29 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-26 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-25 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-06-24 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-06-23 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-22 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-06-18 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-06-17 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-16 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-15 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-12 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-11 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-10 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-09 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-08 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-05 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-04 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-03 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-02 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-01 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-27 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-26 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-25 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-22 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-21 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-20 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-19 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-15 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-14 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-11 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-07 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |