易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6329 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合(012821) |
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3.93万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.89万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.86万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.81万 | 3.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.77万 | 3.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.01万 | 8.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 12.47万 | 12.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.46万 | 17.06万元 | -- |