易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1023元 (2025-12-26) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5884 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合A |
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.86万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.81万 | 3.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.77万 | 3.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.01万 | 8.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 12.47万 | 12.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.46万 | 17.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.78万 | 20.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 22.44万 | 22.31万元 | -- |