易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6301 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合(012821) |
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |