易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-02-02) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6062 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合A |
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-31 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |