易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0984元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5759 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合A |
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,531.81万 | 12.54% |
| (其中) 股票 | 2,531.81万 | 12.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 86.46% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 86.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.94万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 61.14万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,208.60万 | 5.99% |
| 金融业 | 393.41万 | 1.95% |
| 采矿业 | 231.40万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.36万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.65万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.28万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.83万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 176.14万 | 0.87% |
| 电信服务 | 84.74万 | 0.42% |
| 信息技术 | 73.39万 | 0.36% |
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