国泰致和混合C(012817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-04 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-09-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-09-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-31 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-28 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-21 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-19 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-17 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-06 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-31 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-28 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |