国泰致和混合C (012817.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4900 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和混合(012816) |
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国泰致和混合C(012817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,314.37万 | 2,152.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 769.82万 | 809.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 813.40万 | 920.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 724.06万 | 987.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 765.70万 | 1,043.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 862.42万 | 1,245.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 987.04万 | 1,392.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,029.77万 | 1,530.57万元 | -- |