国泰致和混合C (012817.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1896元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5363 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和混合(012816) |
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国泰致和混合C(012817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-04 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-28 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-26 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |