国泰致和混合C (012817.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2429元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4936 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和混合(012816) |
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国泰致和混合C(012817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-05 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |